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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
AP Constructions | 1 321 605.00 | 831 401.00 | 490 203.00 | 1 321 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 083.00 | 252 627.00 | 228 456.00 | 481 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 682.00 | 1 084 028.00 | 887 654.00 | 1 971 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | 7 519.00 | 7 811.00 | 15 330.00 |
BZ Autres créances | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
CF Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 953.00 | 7 519.00 | 190 434.00 | 197 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 635.00 | 1 091 547.00 | 1 078 088.00 | 2 169 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |
DH Report à nouveau | -155 636.00 | -149 800.00 | | -155 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 139.00 | -29 320.00 | | -55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 565.00 | 1 090 220.00 | | 1 058 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 40 552.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 779.00 | 18 219.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 523.00 | 58 774.00 | | 19 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 088.00 | 1 148 995.00 | | 1 078 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 523.00 | 58 774.00 | | 19 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 478.00 | 101 688.00 | 131 165.00 | 29 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 478.00 | 101 688.00 | 131 165.00 | 29 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 7 190.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 865.00 | 139 075.00 | | 134 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 004.00 | 168 395.00 | | 190 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 139.00 | -29 320.00 | | -55 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 453.00 | | 26 229.00 | 1 945 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 207.00 | | 25 391.00 | 1 932 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 247.00 | | 838.00 | 13 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 289.00 | 63 739.00 | | 1 020 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 289.00 | 63 739.00 | | 1 020 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 782.00 | 32 492.00 | 148 290.00 | 180 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | 10 972.00 | | 11 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 878.00 | 14 710.00 | | 24 878.00 |
ST Autres comptes | 9 971.00 | 7 603.00 | | 9 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 209.00 | 63 284.00 | | 70 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 2 662.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 688.00 | 13 634.00 | | 13 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 058.00 | 85 597.00 | | 105 058.00 |