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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 831.00 | | 148 831.00 | 148 831.00 |
AP Constructions | 1 266 901.00 | 842 071.00 | 424 830.00 | 1 266 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 295.00 | 253 752.00 | 192 544.00 | 446 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 918.00 | 1 095 823.00 | 788 095.00 | 1 883 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 110.00 | 57.00 | 15 167.00 |
BZ Autres créances | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CF Disponibilités | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 053.00 | 15 110.00 | 376 942.00 | 392 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 971.00 | 1 110 933.00 | 1 165 038.00 | 2 275 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |
DH Report à nouveau | -166 602.00 | -155 636.00 | | -166 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | -55 139.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 358.00 | 1 058 565.00 | | 1 149 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 2 740.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 16 779.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 680.00 | 19 523.00 | | 15 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 038.00 | 1 078 088.00 | | 1 165 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 702.00 | 21 670.00 | 127 372.00 | 105 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 702.00 | 21 670.00 | 127 372.00 | 105 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 089.00 | 134 865.00 | | 281 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 469.00 | 190 004.00 | | 234 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | -55 139.00 | | 46 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 682.00 | | 3 250.00 | 1 971 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 805.00 | | 21 890.00 | -7 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 805.00 | 98 819.00 | 1 883 918.00 | -7 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 819.00 | 1 862 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 597.00 | | 3 250.00 | 1 957 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 028.00 | 63 328.00 | 51 534.00 | 1 084 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 028.00 | 63 328.00 | 51 534.00 | 1 084 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | 7 591.00 | | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | 7 591.00 | | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 7 591.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VC Groupe et associés | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 325.00 | 30 160.00 | 67 165.00 | 97 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |