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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 405.00 | 2 795.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 086.00 | 14 112.00 | 2 975.00 | 17 086.00 |
060 Stock marchandises | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 944.00 | | 149 944.00 | 149 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
110 Total général Actif | 219 538.00 | 14 112.00 | 205 427.00 | 219 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 575.00 | | | 510 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 126.00 | | | 511 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 086.00 | | | 282 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
252 Charges sociales | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 857.00 | | | 486 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |