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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 2 005.00 | 1 195.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 730.00 | 520.00 | 1 250.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 636.00 | 2 735.00 | 1 901.00 | 4 636.00 |
060 Stock marchandises | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 077.00 | | 211 077.00 | 211 077.00 |
110 Total général Actif | 215 713.00 | 2 735.00 | 212 978.00 | 215 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 850.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
252 Charges sociales | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | | | 825.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 064.00 | | | 463 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |