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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 463.00 | 83 318.00 | 13 145.00 | 96 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 771.00 | 83 318.00 | 24 453.00 | 107 771.00 |
060 Stock marchandises | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 828.00 | | 295 828.00 | 295 828.00 |
110 Total général Actif | 403 600.00 | 83 318.00 | 320 282.00 | 403 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 664.00 | | | 29 664.00 |