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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 784.00 | 85 343.00 | 8 442.00 | 93 784.00 |
040 Immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 188.00 | 85 343.00 | 19 845.00 | 105 188.00 |
060 Stock marchandises | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
110 Total général Actif | 372 275.00 | 85 343.00 | 286 933.00 | 372 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 118.00 | | | 27 118.00 |