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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 549.00 | 23 364.00 | 22 185.00 | 45 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 124.00 | 100 034.00 | 50 090.00 | 150 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 741.00 | 319 667.00 | 182 073.00 | 501 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 414.00 | 443 066.00 | 254 349.00 | 697 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
CF Disponibilités | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 429.00 | | 307 429.00 | 307 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 843.00 | 443 066.00 | 561 777.00 | 1 004 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
DH Report à nouveau | -91 167.00 | | | -91 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 178.00 | -91 167.00 | | -101 178.00 |
DL TOTAL (I) | -97 353.00 | 3 826.00 | | -97 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 317.00 | 140 732.00 | | 100 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 667.00 | 208 346.00 | | 196 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 851.00 | 141 406.00 | | 250 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 296.00 | 68 810.00 | | 111 296.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 130.00 | 561 334.00 | | 659 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 777.00 | 565 160.00 | | 561 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 777.00 | 493 433.00 | | 599 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 212.00 | | 1 833 212.00 | 1 833 212.00 |
FG Production vendue services | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 151.00 | | 1 878 151.00 | 1 878 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 493.00 | |
GE Autres charges | | | 300 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 412.00 | -21 839.00 | | 20 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 412.00 | -21 839.00 | | 20 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 412.00 | 21 839.00 | | -20 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | -666.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 374.00 | 1 657 525.00 | | 1 904 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 552.00 | 1 748 692.00 | | 2 005 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 178.00 | -91 167.00 | | -101 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 033.00 | | 8 615.00 | 718 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 234.00 | 697 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 697 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 163.00 | | 8 615.00 | 717 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 807.00 | 81 493.00 | 29 234.00 | 390 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 937.00 | 81 493.00 | 28 364.00 | 389 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 851.00 | 250 851.00 | | 250 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 234.00 | 40 881.00 | 59 352.00 | 100 234.00 |
VI Groupe et associés | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 130.00 | 599 777.00 | 59 352.00 | 659 130.00 |