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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 549.00 | 25 657.00 | 19 892.00 | 45 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 987.00 | 101 390.00 | 46 597.00 | 147 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 207.00 | 372 999.00 | 143 208.00 | 516 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 743.00 | 500 046.00 | 209 697.00 | 709 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CF Disponibilités | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 784.00 | 500 046.00 | 423 739.00 | 923 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
DH Report à nouveau | -192 345.00 | -91 167.00 | | -192 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 132.00 | -101 178.00 | | 105 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779.00 | -97 353.00 | | 7 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 401.00 | 100 317.00 | | 59 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 561.00 | 196 667.00 | | 94 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 250 851.00 | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 928.00 | 111 296.00 | | 104 928.00 |
EA Autres dettes | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 959.00 | 659 130.00 | | 415 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 739.00 | 561 777.00 | | 423 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 104.00 | 599 777.00 | | 386 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 414.00 | | 30 054.00 | 697 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 725.00 | 709 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 725.00 | 709 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 414.00 | | 30 054.00 | 697 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 066.00 | 73 524.00 | 16 544.00 | 443 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 066.00 | 73 524.00 | 16 544.00 | 443 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 401.00 | 29 546.00 | 6 195.00 | 59 401.00 |
VI Groupe et associés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 959.00 | 386 104.00 | 6 195.00 | 415 959.00 |