| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 8 146.00 | 2 182.00 | 10 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 437.00 | | 2 232 437.00 | 2 232 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 835.00 | 150 820.00 | 48 015.00 | 198 835.00 |
AX Avances et acomptes | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 282.00 | 158 966.00 | 2 613 315.00 | 2 772 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 189.00 | 20 736.00 | 1 294 453.00 | 1 315 189.00 |
BZ Autres créances | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 283 151.00 | | 283 151.00 | 283 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 732.00 | 20 736.00 | 1 760 996.00 | 1 781 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 014.00 | 179 703.00 | 4 374 311.00 | 4 554 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 876.00 | | | 562 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 538.00 | | | 1 091 538.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 836.00 | | | 358 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 304.00 | | | 1 236 304.00 |
EA Autres dettes | 1 283 121.00 | | | 1 283 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 773.00 | | | 3 149 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 311.00 | | | 4 374 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 773.00 | | | 3 149 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 669 858.00 | | 5 669 858.00 | 5 669 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 858.00 | | 5 669 858.00 | 5 669 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 804.00 | | | 6 065 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 142.00 | | | 5 867 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 557.00 | | 125 088.00 | 2 659 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620.00 | 59 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 363.00 | 2 772 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 470 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 737.00 | | 1 027.00 | 2 241 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 165.00 | | 120 646.00 | 355 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 655.00 | | 3 414.00 | 62 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 621.00 | 28 747.00 | 4 402.00 | 134 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 2 266.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 741.00 | 26 481.00 | 4 402.00 | 128 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 886.00 | 20 736.00 | 15 886.00 | 15 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 886.00 | 20 736.00 | 15 886.00 | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 886.00 | 20 736.00 | 15 886.00 | 148 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 736.00 | 15 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 064.00 | 306 064.00 | | 306 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 345.00 | 1 348 345.00 | | 1 348 345.00 |
UP Prêts | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 453.00 | | | 1 294 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -81.00 | | | -81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 836.00 | 358 836.00 | | 358 836.00 |
VI Groupe et associés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 808.00 | 197 808.00 | | 197 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 706.00 | 1 494 281.00 | 59 424.00 | 1 553 706.00 |
VW T.V.A. | 547 817.00 | 547 817.00 | | 547 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 773.00 | 3 149 773.00 | | 3 149 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206 010.00 | | | 1 206 010.00 |
ST Autres comptes | 1 336 289.00 | | | 1 336 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 749.00 | | | 351 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
YT Sous‐traitance | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 465.00 | | | 1 077 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 210.00 | | | 381 210.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999 805.00 | | | 2 999 805.00 |