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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 079.00 | 46 701.00 | 45 378.00 | 92 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 437.00 | | 2 232 437.00 | 2 232 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 198.00 | 240 586.00 | 46 612.00 | 287 198.00 |
AX Avances et acomptes | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 401.00 | 287 287.00 | 2 555 114.00 | 2 842 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 331.00 | 61 778.00 | 297 554.00 | 359 331.00 |
BZ Autres créances | 2 425 173.00 | | 2 425 173.00 | 2 425 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 272 425.00 | | 272 425.00 | 272 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 933.00 | 61 778.00 | 3 045 155.00 | 3 106 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 334.00 | 349 065.00 | 5 600 269.00 | 5 949 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 066.00 | 804 589.00 | | 885 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 645.00 | 110 476.00 | | 221 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 711.00 | 1 245 066.00 | | 1 436 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 339.00 | 617 240.00 | | 543 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 149 487.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 190.00 | -22 983.00 | | 37 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 175.00 | 505 899.00 | | 741 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 423.00 | 1 098 880.00 | | 999 423.00 |
EA Autres dettes | 1 790 777.00 | 2 032 796.00 | | 1 790 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 953.00 | 4 381 319.00 | | 4 111 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 269.00 | 5 677 990.00 | | 5 600 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 664.00 | 3 881 319.00 | | 3 643 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 339.00 | 117 240.00 | | 43 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 518.00 | | 103 519.00 | 3 038 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770.00 | 54 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 636.00 | 2 842 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 865.00 | 2 324 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 300.00 | | 4 081.00 | 2 611 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 914.00 | | 90 767.00 | 372 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 305.00 | | 8 671.00 | 54 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 712.00 | 218 441.00 | 290 865.00 | 359 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 048.00 | 190 518.00 | 290 865.00 | 147 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 663.00 | 27 923.00 | | 212 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
6T Sur comptes clients | 69 355.00 | 61 778.00 | 69 355.00 | 69 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 355.00 | 61 778.00 | 69 355.00 | 69 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 961.00 | 61 778.00 | 69 355.00 | 120 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 778.00 | 69 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 175.00 | 741 175.00 | | 741 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 238.00 | 233 238.00 | | 233 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 950.00 | 439 950.00 | | 439 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 967.00 | 1 827 967.00 | | 1 827 967.00 |
UP Prêts | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
UX Autres créances clients | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VB T. V. A. | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 861.00 | 2 249 861.00 | | 2 249 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 339.00 | 75 098.00 | 468 241.00 | 543 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 338.00 | 2 830 158.00 | 54 180.00 | 2 884 338.00 |
VW T.V.A. | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 953.00 | 3 643 664.00 | 468 241.00 | 4 111 953.00 |