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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 410.00 | 51 255.00 | 2 155.00 | 53 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 40 527.00 | 1 614.00 | 42 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 551.00 | 91 782.00 | 3 769.00 | 95 551.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 903.00 | 91 783.00 | 46 120.00 | 137 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DH Report à nouveau | -211 728.00 | -197 332.00 | | -211 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | -14 396.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | -21 351.00 | -22 326.00 | | -21 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 18 962.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 22 859.00 | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 534.00 | 30 457.00 | | 30 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 471.00 | 72 277.00 | | 67 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 120.00 | 49 951.00 | | 46 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 022.00 | 270 553.00 | | 276 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 047.00 | 284 948.00 | | 275 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | -14 396.00 | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 2 615.00 | 1 033.00 | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 2 615.00 | 1 033.00 | 90 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |