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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 916.00 | 49 006.00 | 2 910.00 | 51 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 41 164.00 | 978.00 | 42 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 057.00 | 90 170.00 | 3 888.00 | 94 057.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 586.00 | 90 169.00 | 62 416.00 | 152 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DH Report à nouveau | -210 751.00 | -211 728.00 | | -210 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | 976.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | -11 650.00 | -21 350.00 | | -11 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 763.00 | 21 619.00 | | 26 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 032.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 30 534.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 066.00 | 67 470.00 | | 74 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 416.00 | 46 120.00 | | 62 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 576.00 | 276 022.00 | | 285 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 876.00 | 275 046.00 | | 275 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | 976.00 | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 782.00 | 2 471.00 | 4 084.00 | 91 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | 2 471.00 | 4 084.00 | 91 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |