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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 922.00 | 246 407.00 | 123 515.00 | 369 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 35 233.00 | 9 224.00 | 44 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 964.00 | 281 640.00 | 169 324.00 | 450 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 145.00 | | 231 145.00 | 231 145.00 |
BZ Autres créances | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CF Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 387.00 | | 441 387.00 | 441 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 351.00 | 281 640.00 | 610 711.00 | 892 351.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 422.00 | | | -17 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
EA Autres dettes | 326 143.00 | | | 326 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 211.00 | | | 583 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 711.00 | | | 610 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 211.00 | | | 583 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 608.00 | | 665 608.00 | 665 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 608.00 | | 665 608.00 | 665 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 157.00 | | | 667 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 485.00 | | | 663 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 714.00 | | 28 554.00 | 430 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 305.00 | 450 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 305.00 | 416 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 004.00 | | 28 554.00 | 396 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 631.00 | 39 313.00 | 8 305.00 | 250 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 631.00 | 39 313.00 | 8 305.00 | 250 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 142.00 | 326 142.00 | | 326 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 582.00 | 6 934.00 | 8 647.00 | 15 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 971.00 | 400 775.00 | 7 195.00 | 407 971.00 |
VW T.V.A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 210.00 | 583 210.00 | | 583 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |