| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 127.00 | 263 100.00 | 147 027.00 | 410 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 37 229.00 | 7 228.00 | 44 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 169.00 | 300 329.00 | 190 840.00 | 491 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
BZ Autres créances | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 947.00 | | 447 947.00 | 447 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 115.00 | 300 329.00 | 638 787.00 | 939 115.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 750.00 | | | -13 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
EA Autres dettes | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 588.00 | | | 609 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 787.00 | | | 638 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 588.00 | | | 609 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 744.00 | | 695 744.00 | 695 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 744.00 | | 695 744.00 | 695 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 164.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 816.00 | | | 711 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 117.00 | | | 710 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 964.00 | | 73 679.00 | 450 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 491 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 474.00 | 456 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 253.00 | | 73 679.00 | 416 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 640.00 | 52 163.00 | 33 474.00 | 281 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 640.00 | 52 163.00 | 33 474.00 | 281 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 820.00 | 307 820.00 | | 307 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 718.00 | 430 522.00 | 7 195.00 | 437 718.00 |
VW T.V.A. | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 587.00 | 609 587.00 | | 609 587.00 |