| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 33 219.00 | 45 420.00 | 78 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 289.00 | 33 219.00 | 47 070.00 | 80 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 533 362.00 | | 533 362.00 | 533 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 257.00 | | 704 257.00 | 704 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 546.00 | 33 219.00 | 751 326.00 | 784 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 176.00 | | | 621 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
DH Report à nouveau | | -135 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 339.00 | 200 049.00 | | -13 339.00 |
DL TOTAL (I) | 711 167.00 | 103 329.00 | | 711 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 978.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 18 191.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 84 057.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 160.00 | 107 226.00 | | 40 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 326.00 | 210 556.00 | | 751 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 710.00 | 107 226.00 | | 25 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5 725.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 5 725.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 542.00 | -5 725.00 | | 23 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 930.00 | 501 043.00 | | 44 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 268.00 | 300 994.00 | | 58 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 339.00 | 200 049.00 | | -13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 196.00 | | 95 589.00 | 64 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 845.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 496.00 | 80 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 78 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 196.00 | | 15 299.00 | 64 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 548.00 | 8 803.00 | 132.00 | 24 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | 8 803.00 | 132.00 | 24 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 796.00 | 6 346.00 | 14 450.00 | 20 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 160.00 | 25 710.00 | 14 450.00 | 40 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |