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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 41 319.00 | 37 320.00 | 78 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 289.00 | 41 319.00 | 2 338 970.00 | 2 380 289.00 |
BZ Autres créances | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 851.00 | | 199 851.00 | 199 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 140.00 | 41 319.00 | 2 538 821.00 | 2 580 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 2 301 500.00 | | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 176.00 | 621 176.00 | | 621 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
DH Report à nouveau | -13 339.00 | | | -13 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 665.00 | -13 339.00 | | 403 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 832.00 | 711 167.00 | | 1 114 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 665.00 | 20 796.00 | | 1 396 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 7 103.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 4 123.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | 8 011.00 | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 126.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 989.00 | 40 160.00 | | 1 423 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 821.00 | 751 326.00 | | 2 538 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 517.00 | 25 710.00 | | 225 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 47.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 566.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 23 542.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 001.00 | 44 930.00 | | 500 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 335.00 | 58 268.00 | | 96 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 665.00 | -13 339.00 | | 403 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 289.00 | | 2 300 000.00 | 80 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 2 300 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219.00 | 8 100.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 8 100.00 | | 33 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 665.00 | 198 193.00 | 794 133.00 | 1 396 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 989.00 | 225 517.00 | 794 133.00 | 1 423 989.00 |