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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 405.00 | 219 590.00 | 162 814.00 | 382 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 179.00 | 23 383.00 | 12 796.00 | 36 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 094.00 | 1 642 973.00 | 5 545 120.00 | 7 188 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 366 278.00 | | 366 278.00 | 366 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 298.00 | | 1 045 298.00 | 1 045 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 392.00 | 1 642 973.00 | 6 590 418.00 | 8 233 392.00 |
CU Autres participations | 6 517 955.00 | 1 400 000.00 | 5 117 955.00 | 6 517 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 615.00 | 85 011.00 | | 94 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 597.00 | 487 818.00 | | 523 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 458.00 | 192 083.00 | | 564 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 671.00 | 2 584 913.00 | | 3 002 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 985.00 | 164 504.00 | | 73 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498 249.00 | 2 921 087.00 | | 3 498 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 84 543.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 13 677.00 | | 178.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 587 747.00 | 3 191 013.00 | | 3 587 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 419.00 | 5 775 926.00 | | 6 590 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 747.00 | | | 3 587 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 985.00 | 150 459.00 | | 73 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 644.00 | 150 389.00 | | 52 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 664.00 | -150 389.00 | | -47 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 245.00 | -67 175.00 | | 75 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 180.00 | 716 793.00 | | 948 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 722.00 | 524 710.00 | | 383 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 458.00 | 192 083.00 | | 564 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 975.00 | | | 7 192 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 405.00 | | | 382 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774 391.00 | | | 6 774 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 030.00 | 45 944.00 | | 197 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 086.00 | 41 505.00 | | 178 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 4 439.00 | | 18 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 249.00 | 3 498 249.00 | | 3 498 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VP Divers | 366 278.00 | | | 366 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 432.00 | 393 878.00 | 251 554.00 | 645 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 748.00 | 3 587 748.00 | | 3 587 748.00 |