| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 405.00 | 343 375.00 | 39 029.00 | 382 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 019.00 | 12 541.00 | 23 477.00 | 36 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 934.00 | 1 755 916.00 | 5 432 017.00 | 7 187 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 175.00 | | 700 175.00 | 700 175.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 423.00 | | 873 423.00 | 873 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 358.00 | 1 755 916.00 | 6 305 441.00 | 8 061 358.00 |
CU Autres participations | 6 517 955.00 | 1 400 000.00 | 5 117 955.00 | 6 517 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 611.00 | | | 357 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 839.00 | | | 1 208 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 450.00 | | | 3 568 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 173.00 | | | 2 708 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 991.00 | | | 2 736 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 441.00 | | | 6 305 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 991.00 | | | 2 736 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 000.00 | |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 468.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 766.00 | | | 1 390 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 926.00 | | | 181 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 839.00 | | | 1 208 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 095.00 | | 26 679.00 | 7 188 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 839.00 | 7 187 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 839.00 | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 405.00 | | | 382 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | 26 679.00 | 36 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769 510.00 | | | 6 769 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 462.00 | 44 468.00 | 20 942.00 | 288 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 852.00 | 41 262.00 | | 260 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | 3 206.00 | 20 942.00 | 27 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868 076.00 | 2 868 076.00 | | 2 868 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VP Divers | 156 117.00 | 156 117.00 | | 156 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 405.00 | 176 850.00 | 251 554.00 | 428 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 770.00 | 2 964 770.00 | | 2 964 770.00 |