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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 498.00 | 199 885.00 | 65 613.00 | 265 498.00 |
040 Immobilisations financières | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 051.00 | 201 497.00 | 291 553.00 | 493 051.00 |
060 Stock marchandises | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
072 Créances – Autres | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
084 Disponibilités | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
110 Total général Actif | 644 139.00 | 201 497.00 | 442 641.00 | 644 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 327.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 514.00 | | | 596 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 712.00 | | | 597 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 063.00 | | | -4 063.00 |
242 Autres charges externes. | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
252 Charges sociales | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
262 Autres charges | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 764.00 | | | 590 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 224.00 | | | 486 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 584.00 | | | 36 584.00 |