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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 299.00 | 211 376.00 | 56 923.00 | 268 299.00 |
040 Immobilisations financières | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 218.00 | 212 988.00 | 283 230.00 | 496 218.00 |
060 Stock marchandises | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
084 Disponibilités | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
110 Total général Actif | 639 498.00 | 212 988.00 | 426 510.00 | 639 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 324.00 | | | 595 324.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 405.00 | | | 595 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 663.00 | | | 185 663.00 |
252 Charges sociales | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 196.00 | | | 587 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 051.00 | | | 493 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 328.00 | | | 34 328.00 |