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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 431.00 | 28 981.00 | 5 450.00 | 34 431.00 |
040 Immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 239.00 | 28 981.00 | 66 258.00 | 95 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
060 Stock marchandises | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
110 Total général Actif | 171 809.00 | 28 981.00 | 142 828.00 | 171 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 562.00 | 276 417.00 | | 256 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 140.00 | 845.00 | | 1 140.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 56.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 639.00 | 277 318.00 | | 258 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 443.00 | 116 976.00 | | 109 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | -5 685.00 | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 412.00 | 1 495.00 | | 2 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | -23.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 97 662.00 | 99 694.00 | | 97 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 5 960.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 700.00 | 46 745.00 | | 31 700.00 |
252 Charges sociales | 12 110.00 | 17 486.00 | | 12 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 543.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | 189.00 | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 282.00 | 283 381.00 | | 258 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 357.00 | -6 063.00 | | 357.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 248.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | -5 814.00 | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 917.00 | | | 917.00 |