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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 431.00 | 28 981.00 | 5 450.00 | 34 431.00 |
040 Immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 434.00 | 28 981.00 | 66 453.00 | 95 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
060 Stock marchandises | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
084 Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
110 Total général Actif | 186 182.00 | 28 981.00 | 157 201.00 | 186 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 423.00 | 86 890.00 | | 128 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 818.00 | 16 338.00 | | 36 818.00 |
230 Autres produits | 3 835.00 | 1.00 | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 077.00 | 103 229.00 | | 169 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 051.00 | 40 943.00 | | 66 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 096.00 | 2 704.00 | | -9 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 369.00 | 1 233.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 89 091.00 | 79 522.00 | | 89 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 2 562.00 | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 8 500.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 7 137.00 | 4 149.00 | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 1.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 403.00 | 139 614.00 | | 173 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 326.00 | -36 385.00 | | -4 326.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | 514.00 | | 1 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 437.00 | -34 271.00 | | -3 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 434.00 | | | 95 434.00 |