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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 16 343.00 | 7 433.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 773.00 | 44 147.00 | 11 627.00 | 55 773.00 |
BT Marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | 3 925.00 | 30 985.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 659.00 | 3 925.00 | 44 734.00 | 48 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 433.00 | 48 072.00 | 56 361.00 | 104 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 820.00 | -33 372.00 | | -26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | 6 552.00 | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | -26 515.00 | -15 820.00 | | -26 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 10 550.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 15 793.00 | | 27 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 24 083.00 | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | 16 365.00 | 88 096.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 876.00 | 138 523.00 | | 82 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 361.00 | 122 702.00 | | 56 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 937.00 | | 252 937.00 | 252 937.00 |
FG Production vendue services | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 593.00 | | 313 593.00 | 313 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 1 437.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 1 437.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | 1 608.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 891.00 | 314 927.00 | | 313 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 586.00 | 308 375.00 | | 324 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 695.00 | 6 552.00 | | -10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 2 068.00 | | 42 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 079.00 | 2 068.00 | | 42 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |