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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 21 993.00 | 2 523.00 | 24 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 513.00 | 49 796.00 | 6 717.00 | 56 513.00 |
BT Marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | 3 925.00 | 26 989.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 865.00 | 3 925.00 | 76 938.00 | 80 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 378.00 | 53 721.00 | 83 656.00 | 137 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 650.00 | -43 651.00 | | -51 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 943.00 | -7 999.00 | | -34 943.00 |
DL TOTAL (I) | -75 593.00 | -40 650.00 | | -75 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 810.00 | 55 000.00 | | 53 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 982.00 | 25 118.00 | | 28 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | 13 824.00 | | 29 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 15 934.00 | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | 16 220.00 | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 249.00 | 126 097.00 | | 159 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 655.00 | 85 446.00 | | 83 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 898.00 | 126 097.00 | | 116 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
FG Production vendue services | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 822.00 | 220 614.00 | | 240 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 765.00 | 228 614.00 | | 275 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 943.00 | -7 999.00 | | -34 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 972.00 | 1 824.00 | | 47 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 972.00 | 1 824.00 | | 47 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 200.00 | 10 849.00 | 42 350.00 | 53 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 249.00 | 116 898.00 | 42 350.00 | 159 249.00 |