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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 899 846.00 | 344 295.00 | 555 551.00 | 899 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 339.00 | 138 087.00 | 39 252.00 | 177 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 174.00 | 482 522.00 | 595 653.00 | 1 078 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | 5 862.00 | 829.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 245.00 | 5 862.00 | 32 383.00 | 38 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 419.00 | 488 384.00 | 628 035.00 | 1 116 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 238.00 | 238 238.00 | | 238 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
DH Report à nouveau | 243 786.00 | 152 684.00 | | 243 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 273.00 | 91 102.00 | | 52 273.00 |
DL TOTAL (I) | 558 120.00 | 505 848.00 | | 558 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 260.00 | 127 087.00 | | 58 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 29 446.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 1 206.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 915.00 | 157 741.00 | | 69 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 035.00 | 663 589.00 | | 628 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 565.00 | 91 141.00 | | 61 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 260.00 | 57 440.00 | | 57 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 280.00 | 60 440.00 | | 57 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 280.00 | 60 440.00 | | 57 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 500.00 | 164 766.00 | | 114 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 228.00 | 73 664.00 | | 62 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 273.00 | 91 102.00 | | 52 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 174.00 | | | 1 078 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 185.00 | | | 1 077 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 007.00 | 38 515.00 | | 446 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 868.00 | 36 515.00 | | 445 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 420.00 | 70.00 | 8 350.00 | 8 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VP Divers | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 592.00 | 25 742.00 | 850.00 | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 915.00 | 61 565.00 | 8 350.00 | 69 915.00 |