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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AN Terrains | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
AP Constructions | 608 960.00 | 276 004.00 | 332 957.00 | 608 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 189.00 | 177 403.00 | 51 786.00 | 229 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 174.00 | 453 546.00 | 624 629.00 | 1 078 174.00 |
CF Disponibilités | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 243.00 | 453 546.00 | 711 698.00 | 1 165 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 238.00 | 238 238.00 | | 238 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
DH Report à nouveau | 6 695.00 | 2 019.00 | | 6 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 4 676.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 282 924.00 | 268 757.00 | | 282 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 6 234.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 3 205.00 | | 9 654.00 |
EA Autres dettes | 411 385.00 | 415 464.00 | | 411 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 774.00 | 428 994.00 | | 428 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 698.00 | 697 751.00 | | 711 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 684.00 | 13 519.00 | | 424 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 1 819.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 644.00 | 66 424.00 | | 53 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 477.00 | 61 747.00 | | 39 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 4 676.00 | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 252.00 | 7 667.00 | | 1 080 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 1 078 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 1 077 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 262.00 | 7 667.00 | | 1 079 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 878.00 | 19 542.00 | 4 872.00 | 438 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 737.00 | 19 542.00 | 4 872.00 | 438 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 385.00 | 411 385.00 | | 411 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 774.00 | 424 684.00 | | 428 774.00 |