| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 261.00 | 17 770.00 | 1 491.00 | 19 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 7 746.00 | 54 094.00 | 61 841.00 |
AX Avances et acomptes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 609.00 | 25 517.00 | 184 092.00 | 209 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 706.00 | 16 538.00 | 88 167.00 | 104 706.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 329 099.00 | | 329 099.00 | 329 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 534.00 | 16 538.00 | 500 995.00 | 517 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 143.00 | 42 056.00 | 685 087.00 | 727 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 763.00 | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | 293 028.00 | 223 471.00 | | 293 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 543.00 | 84 797.00 | | 106 543.00 |
DL TOTAL (I) | 504 574.00 | 409 031.00 | | 504 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 372.00 | 25 385.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 716.00 | 16 986.00 | | 17 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 36 333.00 | | 39 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 763.00 | 74 302.00 | | 59 763.00 |
EA Autres dettes | 43 143.00 | 45 316.00 | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 512.00 | 198 324.00 | | 180 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 087.00 | 607 356.00 | | 685 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 575.00 | | 794 575.00 | 794 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 575.00 | | 794 575.00 | 794 575.00 |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 503.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -1 332.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 31 704.00 | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 749.00 | 703 260.00 | | 829 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 205.00 | 618 463.00 | | 723 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 543.00 | 84 797.00 | | 106 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | 7 739.00 | 2 020.00 | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | 7 739.00 | 2 020.00 | 19 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 373.00 | 5 088.00 | 15 284.00 | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VP Divers | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 518.00 | 133 848.00 | 27 670.00 | 161 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 513.00 | 165 228.00 | 15 284.00 | 180 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |