| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 261.00 | 18 521.00 | 740.00 | 19 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 461.00 | 14 325.00 | 53 136.00 | 67 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 393.00 | 32 846.00 | 181 547.00 | 214 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 732.00 | 25 677.00 | 83 055.00 | 108 732.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 424 767.00 | | 424 767.00 | 424 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 258.00 | 25 677.00 | 602 581.00 | 628 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 651.00 | 58 523.00 | 784 128.00 | 842 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 002.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 574.00 | 293 028.00 | | 383 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 662.00 | 106 543.00 | | 108 662.00 |
DL TOTAL (I) | 602 236.00 | 504 574.00 | | 602 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | 20 372.00 | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 488.00 | 17 716.00 | | 13 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 39 516.00 | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 018.00 | 59 763.00 | | 64 018.00 |
EA Autres dettes | 43 079.00 | 43 143.00 | | 43 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 891.00 | 180 512.00 | | 181 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 128.00 | 685 087.00 | | 784 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 006.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -346.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 193.00 | 33 234.00 | | 33 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 672.00 | 829 750.00 | | 909 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 010.00 | 723 207.00 | | 801 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 662.00 | 106 543.00 | | 108 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 609.00 | | 5 620.00 | 209 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 214 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 86 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 939.00 | | 5 620.00 | 81 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 7 329.00 | 32 846.00 | 25 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 7 329.00 | 32 846.00 | 25 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 284.00 | 5 165.00 | 10 119.00 | 15 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VP Divers | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 706.00 | 130 036.00 | 27 670.00 | 157 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 891.00 | 171 772.00 | 10 119.00 | 181 891.00 |