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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 366.00 | 58 147.00 | 9 219.00 | 67 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 887.00 | 20 576.00 | 5 312.00 | 25 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 300.00 | 82 442.00 | 188 858.00 | 271 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 265.00 | 82 442.00 | 260 823.00 | 343 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 85 770.00 | 124 653.00 | | 85 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | -38 883.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 218 202.00 | 195 495.00 | | 218 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 128.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 14 502.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862.00 | 13 663.00 | | 9 862.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 12 730.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 621.00 | 48 372.00 | | 42 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 823.00 | 243 867.00 | | 260 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 776.00 | 42 621.00 | | 33 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 743.00 | 360 736.00 | | 391 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 037.00 | 399 619.00 | | 369 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 706.00 | -38 883.00 | | 22 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 301.00 | | | 271 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 498.00 | 6 944.00 | | 75 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 33.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 811.00 | 6 911.00 | | 71 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |