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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | | | 174 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 161.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 332 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 154 288.00 | 108 477.00 | | 154 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | 45 811.00 | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 275 160.00 | 264 013.00 | | 275 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 1 284.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 456.00 | 12 673.00 | | 35 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 9 680.00 | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 10 139.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 874.00 | 33 776.00 | | 56 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 034.00 | 297 789.00 | | 332 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 776.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 771.00 | | 375 771.00 | 375 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 771.00 | | 375 771.00 | 375 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 028.00 | 421 754.00 | | 378 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 881.00 | 375 943.00 | | 366 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147.00 | 45 811.00 | | 11 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 353.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 744.00 | | 2 288.00 | 272 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 697.00 | | 2 288.00 | 94 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 096.00 | 4 775.00 | | 87 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 375.00 | 4 775.00 | | 83 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |