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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 871.00 | 479 664.00 | 86 207.00 | 565 871.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 901.00 | 485 234.00 | 238 667.00 | 723 901.00 |
072 Créances – Autres | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
084 Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
110 Total général Actif | 737 998.00 | 485 234.00 | 252 764.00 | 737 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
252 Charges sociales | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 491.00 | | | 707 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |