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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 986.00 | 497 604.00 | 50 382.00 | 547 986.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 446.00 | 497 604.00 | 202 842.00 | 700 446.00 |
072 Créances – Autres | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
084 Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
110 Total général Actif | 740 595.00 | 497 604.00 | 242 991.00 | 740 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836.00 | | | 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 446.00 | | | 700 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |