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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 411.00 | 425.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 480.00 | 89 233.00 | 8 248.00 | 97 480.00 |
BF Prêts | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 397.00 | 92 644.00 | 14 754.00 | 107 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 712.00 | 23 183.00 | 816 529.00 | 839 712.00 |
BZ Autres créances | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
CF Disponibilités | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 880.00 | 23 183.00 | 1 331 697.00 | 1 354 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 277.00 | 115 827.00 | 1 346 451.00 | 1 462 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 568 971.00 | 563 352.00 | | 568 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 484.00 | 5 619.00 | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 647 054.00 | 575 571.00 | | 647 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 066.00 | 6 100.00 | | 22 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 314 510.00 | | 389 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 039.00 | 215 486.00 | | 272 039.00 |
EA Autres dettes | 15 503.00 | 14 536.00 | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 396.00 | 550 631.00 | | 699 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 451.00 | 1 126 202.00 | | 1 346 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 396.00 | 550 631.00 | | 699 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 445.00 | | 2 275 445.00 | 2 275 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 445.00 | | 2 275 445.00 | 2 275 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 183.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | 1 643.00 | | 12 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 260.00 | 35 272.00 | | 34 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 7 257.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 7 257.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 134.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 134.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | 6 123.00 | | 4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 552.00 | 1 543 542.00 | | 2 292 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 068.00 | 1 537 923.00 | | 2 221 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 484.00 | 5 619.00 | | 71 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 824.00 | | 5 242.00 | 98 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 074.00 | | 5 242.00 | 96 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 133.00 | 7 510.00 | | 85 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 133.00 | 7 510.00 | | 85 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 389 788.00 | | 389 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UP Prêts | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 784 169.00 | | | 784 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
VB T. V. A. | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
VI Groupe et associés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 055.00 | 930 761.00 | 58 294.00 | 989 055.00 |
VW T.V.A. | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 396.00 | 699 396.00 | | 699 396.00 |