| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 546.00 | 290.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 968.00 | 64 740.00 | 14 228.00 | 78 968.00 |
BF Prêts | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 637.00 | 68 285.00 | 24 351.00 | 92 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 972.00 | 16 303.00 | 692 669.00 | 708 972.00 |
BZ Autres créances | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
CF Disponibilités | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 505.00 | 16 303.00 | 1 207 202.00 | 1 223 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 142.00 | 84 589.00 | 1 231 554.00 | 1 316 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 064.00 | 568 971.00 | | 404 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | 71 484.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 639 414.00 | 647 054.00 | | 639 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 22 066.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 383.00 | 389 788.00 | | 308 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 115.00 | 272 039.00 | | 250 115.00 |
EA Autres dettes | 27 290.00 | 15 503.00 | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 140.00 | 699 396.00 | | 592 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 554.00 | 1 346 451.00 | | 1 231 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 140.00 | 699 396.00 | | 592 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 253.00 | | 1 711 253.00 | 1 711 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 253.00 | | 1 711 253.00 | 1 711 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 12 263.00 | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 909.00 | 34 260.00 | | 26 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | 4 804.00 | | 9 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106.00 | 4 804.00 | | 20 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 683.00 | 666.00 | | 7 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | 666.00 | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | 4 138.00 | | 8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 270.00 | 2 292 552.00 | | 1 740 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 921.00 | 2 221 068.00 | | 1 724 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | 71 484.00 | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 066.00 | | 13 258.00 | 104 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 771.00 | 85 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 771.00 | 82 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 316.00 | | 13 258.00 | 101 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 644.00 | 3 833.00 | 28 191.00 | 92 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 644.00 | 3 833.00 | 28 191.00 | 92 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 183.00 | | 6 880.00 | 23 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 183.00 | | 6 880.00 | 23 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 183.00 | | 6 880.00 | 23 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 383.00 | 308 383.00 | | 308 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
UP Prêts | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 669 941.00 | 669 941.00 | | 669 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 031.00 | 777.00 | 38 254.00 | 39 031.00 |
VB T. V. A. | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 094.00 | 851 090.00 | 41 004.00 | 892 094.00 |
VW T.V.A. | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 140.00 | 592 140.00 | | 592 140.00 |