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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 720.00 | 61 606.00 | 114.00 | 61 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 176.00 | 155 674.00 | 22 502.00 | 178 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 952.00 | 217 280.00 | 538 672.00 | 755 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BT Marchandises | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 850.00 | 217 280.00 | 653 569.00 | 870 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 907.00 | 413 345.00 | | 454 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 135.00 | 76 566.00 | | 67 135.00 |
DL TOTAL (I) | 555 042.00 | 522 911.00 | | 555 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 919.00 | 46 381.00 | | 61 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 23 590.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 6 798.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 528.00 | 115 417.00 | | 98 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 569.00 | 638 328.00 | | 653 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 526.00 | 88 771.00 | | 98 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 483.00 | | 565 483.00 | 565 483.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 483.00 | | 565 483.00 | 565 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 4 095.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 4 095.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -4 004.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | 23 767.00 | | 17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 888.00 | 623 978.00 | | 576 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 753.00 | 547 412.00 | | 509 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 135.00 | 76 566.00 | | 67 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 747.00 | | | 765 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 959.00 | 12 975.00 | 20 653.00 | 224 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 959.00 | 12 975.00 | 20 653.00 | 224 959.00 |