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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 818.00 | 68 624.00 | 143 194.00 | 211 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 518.00 | 107 611.00 | 132 907.00 | 240 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 795.00 | 176 235.00 | 801 560.00 | 977 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BT Marchandises | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CF Disponibilités | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 101.00 | | 211 101.00 | 211 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 896.00 | 176 235.00 | 1 012 661.00 | 1 188 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 042.00 | 454 907.00 | | 522 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 341.00 | 67 135.00 | | 17 341.00 |
DL TOTAL (I) | 572 383.00 | 555 042.00 | | 572 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 332.00 | | | 238 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 002.00 | 12 002.00 | | 162 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 313.00 | 61 919.00 | | 23 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | 14 929.00 | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 9 678.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 278.00 | 98 528.00 | | 440 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 661.00 | 653 569.00 | | 1 012 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 091.00 | 98 526.00 | | 237 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 169.00 | | 7 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 243.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 359.00 | 412.00 | | 107 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -412.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 17 892.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 848.00 | 576 888.00 | | 700 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 507.00 | 509 753.00 | | 683 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 341.00 | 67 135.00 | | 17 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 952.00 | | | 755 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 896.00 | | | 239 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 280.00 | 22 015.00 | 63 060.00 | 217 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | 22 015.00 | 63 060.00 | 217 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 332.00 | 35 145.00 | 142 707.00 | 238 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VP Divers | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 545.00 | 51 086.00 | 5 459.00 | 56 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 278.00 | 237 091.00 | 142 707.00 | 440 278.00 |