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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 245.00 | 81 696.00 | 12 549.00 | 94 245.00 |
040 Immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 959.00 | 81 696.00 | 68 263.00 | 149 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
110 Total général Actif | 180 691.00 | 81 696.00 | 98 995.00 | 180 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 995.00 | |
AH Fonds commercial | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 505.00 | 55 528.00 | 16 977.00 | 72 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 31 404.00 | 3 731.00 | 35 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 355.00 | 86 932.00 | 76 423.00 | 163 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 700.00 | 86 932.00 | 127 767.00 | 214 700.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
252 Charges sociales | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
DH Report à nouveau | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | 12 388.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 53 628.00 | 44 724.00 | | 53 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 728.00 | 9 314.00 | | 21 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 956.00 | 28 180.00 | | 36 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 317.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 504.00 | 14 446.00 | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | | 2 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 139.00 | 54 270.00 | | 74 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 767.00 | 98 995.00 | | 127 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 139.00 | 54 270.00 | | 74 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
FD Production vendue biens | | | 63 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 305.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 305.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | -305.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 2 162.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 929.00 | 72 595.00 | | 64 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 025.00 | 60 206.00 | | 56 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | 12 388.00 | | 8 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |