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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 641.00 | 93 616.00 | 14 026.00 | 107 641.00 |
040 Immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 356.00 | 93 616.00 | 69 740.00 | 163 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
072 Créances – Autres | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
084 Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
110 Total général Actif | 236 339.00 | 93 616.00 | 142 723.00 | 236 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
280 Produits financiers | -339.00 | | | -339.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |