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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 13 367.00 | 10 366.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 3 660.00 | 6 783.00 | 10 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 325.00 | 17 027.00 | 19 298.00 | 36 325.00 |
BT Marchandises | 210 873.00 | | 210 873.00 | 210 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CF Disponibilités | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 145.00 | | 338 145.00 | 338 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 470.00 | 17 027.00 | 357 443.00 | 374 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 374.00 | 11 093.00 | | 24 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | 21 281.00 | | 30 538.00 |
DL TOTAL (I) | 150 912.00 | 128 374.00 | | 150 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 912.00 | 76 072.00 | | 145 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 10 639.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 7 644.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 820.00 | 18 075.00 | | 19 820.00 |
EA Autres dettes | 23 756.00 | 8 785.00 | | 23 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 532.00 | 121 215.00 | | 206 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 443.00 | 249 588.00 | | 357 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 966.00 | 67 577.00 | | 133 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 513.00 | | 3 052.00 | 33 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 36 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | | 3 052.00 | 31 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143.00 | 6 124.00 | 240.00 | 11 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 6 124.00 | | 10 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 420.00 | 72 854.00 | 72 566.00 | 145 420.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 61 303.00 | 1 400.00 | 62 703.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 532.00 | 133 966.00 | 72 566.00 | 206 532.00 |