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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 815.00 | 24 759.00 | 4 056.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 9 847.00 | 20 859.00 | 30 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 279.00 | 34 606.00 | 25 672.00 | 60 279.00 |
BT Marchandises | 386 544.00 | | 386 544.00 | 386 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 146.00 | | 546 146.00 | 546 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 424.00 | 34 606.00 | 571 818.00 | 606 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DH Report à nouveau | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 188 043.00 | | | 188 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 653.00 | | | 313 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 775.00 | | | 383 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 818.00 | | | 571 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976.00 | 4 630.00 | | 29 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 4 630.00 | | 29 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 653.00 | 27 553.00 | 286 100.00 | 313 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 775.00 | 97 675.00 | 286 100.00 | 383 775.00 |