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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 492.00 | 80 299.00 | 18 193.00 | 98 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 482.00 | 80 299.00 | 25 183.00 | 105 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
072 Créances – Autres | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
084 Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
110 Total général Actif | 138 002.00 | 80 299.00 | 57 703.00 | 138 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 340.00 | 39 067.00 | | 36 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 340.00 | 39 067.00 | | 36 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 20 451.00 | 24 723.00 | | 20 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 454.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 065.00 | 8 176.00 | | 7 065.00 |
252 Charges sociales | 378.00 | 1 001.00 | | 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 443.00 | 40 284.00 | | 34 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | -1 217.00 | | 1 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | 10 915.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 242.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | 459.00 | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 411.00 | | | 2 411.00 |