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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 492.00 | 86 230.00 | 12 262.00 | 98 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 482.00 | 86 230.00 | 19 252.00 | 105 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
084 Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
110 Total général Actif | 114 213.00 | 86 230.00 | 27 983.00 | 114 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 165.00 | 36 340.00 | | 9 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 165.00 | 36 340.00 | | 9 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 875.00 | 20 451.00 | | 13 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 599.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 065.00 | | |
252 Charges sociales | | 378.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 526.00 | 34 443.00 | | 20 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 360.00 | 1 897.00 | | -11 360.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 943.00 | 564.00 | | -11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 917.00 | | | 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |