| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 907.00 | 121 579.00 | 43 328.00 | 164 907.00 |
BF Prêts | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 713.00 | 121 579.00 | 54 134.00 | 175 713.00 |
BN En cours de production de biens | 691 463.00 | | 691 463.00 | 691 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 157.00 | 71 000.00 | 1 052 157.00 | 1 123 157.00 |
BZ Autres créances | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 679.00 | 71 000.00 | 1 791 679.00 | 1 862 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 392.00 | 192 579.00 | 1 845 814.00 | 2 038 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 980.00 | 648 785.00 | | 797 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 631.00 | 149 195.00 | | 99 631.00 |
DK Provisions réglementées | 5 603.00 | 4 129.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 214.00 | 1 146 108.00 | | 1 247 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 083.00 | 162 597.00 | | 129 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 77 986.00 | | 144 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 345.00 | 352 483.00 | | 316 345.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 600.00 | 596 392.00 | | 598 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 814.00 | 1 742 501.00 | | 1 845 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 083.00 | 3 204.00 | | 129 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 518 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 178.00 | |
FM Production stockée | | | 92 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 2 327.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 18 135.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 125.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | 1 675.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 2 800.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 15 335.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 423.00 | 58 421.00 | | 34 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 464.00 | 1 789 360.00 | | 1 730 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 833.00 | 1 640 165.00 | | 1 630 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 631.00 | 149 195.00 | | 99 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 446.00 | 14 133.00 | | 107 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 446.00 | 14 133.00 | | 107 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129.00 | 1 595.00 | 121.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 1 595.00 | 121.00 | 4 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UP Prêts | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 157.00 | | | 1 123 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VI Groupe et associés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 393.00 | | | 159 393.00 |
VP Divers | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 345.00 | 316 345.00 | | 316 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 022.00 | 1 171 216.00 | 10 806.00 | 1 182 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 600.00 | 598 600.00 | | 598 600.00 |