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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 268.00 | 162 039.00 | 12 230.00 | 174 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 984.00 | 162 039.00 | 21 945.00 | 183 984.00 |
BN En cours de production de biens | 644 138.00 | | 644 138.00 | 644 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 311.00 | 75 000.00 | 828 311.00 | 903 311.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 323.00 | 75 000.00 | 1 569 323.00 | 1 644 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 306.00 | 237 039.00 | 1 591 268.00 | 1 828 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 020.00 | 414 112.00 | | 460 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 124 907.00 | | 12 293.00 |
DK Provisions réglementées | | 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 800 863.00 | 867 570.00 | | 800 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 740.00 | 570 458.00 | | 390 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 77 158.00 | | 39 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 987.00 | 285 021.00 | | 293 987.00 |
EA Autres dettes | 66 036.00 | 93 703.00 | | 66 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 405.00 | 1 026 340.00 | | 790 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 268.00 | 1 893 910.00 | | 1 591 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 231.00 | 635 600.00 | | 460 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 409.00 | | 2 574.00 | 181 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 694.00 | | 2 574.00 | 171 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 021.00 | 8 018.00 | | 154 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 021.00 | 8 018.00 | | 154 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 987.00 | 293 987.00 | | 293 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 903 311.00 | 903 311.00 | | 903 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021 181.00 | 1 021 181.00 | | 1 021 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 740.00 | 60 567.00 | 249 665.00 | 390 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 052.00 | 959 337.00 | 9 715.00 | 969 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 405.00 | 460 231.00 | 249 665.00 | 790 405.00 |