| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 286.00 | 2 330.00 | 6 616.00 |
040 Immobilisations financières | 202 874.00 | | 202 874.00 | 202 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 490.00 | 4 286.00 | 205 204.00 | 209 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
110 Total général Actif | 250 428.00 | 4 286.00 | 246 142.00 | 250 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
252 Charges sociales | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |