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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 020.00 | 5 903.00 | 2 117.00 | 8 020.00 |
040 Immobilisations financières | 202 874.00 | | 202 874.00 | 202 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 894.00 | 5 903.00 | 204 991.00 | 210 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
084 Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
110 Total général Actif | 261 345.00 | 5 903.00 | 255 442.00 | 261 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 243.00 | | | 177 243.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
252 Charges sociales | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 363.00 | | | -44 363.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |