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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 2 060.00 | 3 528.00 | 5 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 588.00 | 2 060.00 | 3 528.00 | 5 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
072 Créances – Autres | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
084 Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
110 Total général Actif | 40 968.00 | 2 060.00 | 38 908.00 | 40 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249.00 | | | 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 771.00 | 90 136.00 | | 30 771.00 |
222 Production stockée | 1 584.00 | -4 366.00 | | 1 584.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | 94.00 | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 968.00 | 85 864.00 | | 35 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 960.00 | 28 909.00 | | 4 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 564.00 | -3 569.00 | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 19 695.00 | 28 984.00 | | 19 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 2 060.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 715.00 | 26 958.00 | | 14 715.00 |
252 Charges sociales | 2 393.00 | 3 263.00 | | 2 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 758.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 216.00 | 87 362.00 | | 45 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 247.00 | -1 498.00 | | -9 247.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 227.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 615.00 | -1 726.00 | | -9 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 004.00 | | | 4 004.00 |