| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 1 435.00 | 4 153.00 | 5 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 588.00 | 1 435.00 | 4 153.00 | 5 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
060 Stock marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
084 Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
110 Total général Actif | 44 128.00 | 1 435.00 | 42 693.00 | 44 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 136.00 | 79 336.00 | | 90 136.00 |
222 Production stockée | -4 366.00 | 9 500.00 | | -4 366.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 864.00 | 88 931.00 | | 85 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 909.00 | 29 728.00 | | 28 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 569.00 | -1 495.00 | | -3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 28 984.00 | 27 251.00 | | 28 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 983.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 958.00 | 24 296.00 | | 26 958.00 |
252 Charges sociales | 3 263.00 | 4 238.00 | | 3 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 237.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 362.00 | 86 238.00 | | 87 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 498.00 | 2 693.00 | | -1 498.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 18.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 726.00 | 2 675.00 | | -1 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 952.00 | | | 7 952.00 |