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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 853.00 | 4 741.00 | 12 112.00 | 16 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 3 367.00 | 16 929.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 802.00 | 183 448.00 | 105 354.00 | 288 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 951.00 | 191 556.00 | 134 395.00 | 325 951.00 |
BT Marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 051.00 | 191 556.00 | 144 495.00 | 336 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EA Autres dettes | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 638.00 | |
GE Autres charges | | | -2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 454.00 | | | 233 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 115.00 | | 6 836.00 | 319 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 115.00 | | 6 836.00 | 319 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 918.00 | 28 638.00 | | 162 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 918.00 | 28 638.00 | | 162 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 030.00 | 13 613.00 | 19 417.00 | 33 030.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 633.00 | 66 216.00 | 19 417.00 | 85 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
ST Autres comptes | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 891.00 | | | 97 891.00 |