| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 853.00 | 7 455.00 | 9 398.00 | 16 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 818.00 | 2 700.00 | 19 118.00 | 21 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 437.00 | 234 935.00 | 61 502.00 | 296 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 108.00 | 245 090.00 | 90 018.00 | 335 108.00 |
BT Marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 508.00 | 245 090.00 | 121 418.00 | 366 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 259.00 | 56 662.00 | | 59 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 2 597.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 62 476.00 | 61 459.00 | | 62 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 777.00 | 25 906.00 | | 37 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821.00 | 17 154.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | 16 405.00 | | 14 344.00 |
EA Autres dettes | | 13 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 942.00 | 72 899.00 | | 58 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 418.00 | 134 358.00 | | 121 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 160.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 268.00 | 246 704.00 | | 231 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 251.00 | 244 107.00 | | 230 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 2 597.00 | | 1 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 663.00 | | 8 445.00 | 326 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 663.00 | | 8 445.00 | 326 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 864.00 | 25 231.00 | | 219 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 864.00 | 25 231.00 | | 219 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 949.00 | 7 968.00 | 13 981.00 | 21 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VP Divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 942.00 | 44 961.00 | 13 981.00 | 58 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 129.00 | 21 314.00 | | 15 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 75 572.00 | 80 398.00 | | 75 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 929.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 129.00 | 21 314.00 | | 15 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 060.00 | 98 327.00 | | 109 060.00 |